شرکتهای تولیدی
نقدینگی خرید مواد و فروش محصول، با رأسگیری چکها
ماژول خزانهداری در اکوسیستم ERP الگوریتم برتر
نرم افزار خزانه داری الگوریتم برتر
نرم افزار خزانه داری چیست؟
نرم افزار خزانه داری الگوریتم برتر، سیستم تحت وب مدیریت جریان نقدینگی و اسناد مالی در بستر ERP است: از مجوز / دستور پرداخت و دریافت و پرداخت تا رأسگیری چک، مغایرت بانکی، صورت تنخواه، کارتابل چک صیادی و صدور خودکار سند حسابداری — با ۲۶ امکان عملیاتی و ۲۵ گزارش تخصصی خزانه.
کنترل کامل چکهای دریافتی و پرداختی، اسناد انتظامی و تنخواهگردانها در یک داشبورد یکپارچه؛ مناسب سازمانهایی که نقدینگی را لحظهای پایش میکنند.
۲۶ امکان عملیاتی
۲۵ گزارش تخصصی
کارتابل کنترل کیفی
چالشهای رایج
آیا با این مشکلات خزانهداری مواجه هستید؟
چالشهایی که تیمهای مالی هر روز با آنها دستوپنجه نرم میکنند
فراموشی سررسید چکها
عدم یادآوری تاریخ چکهای پرداختی منجر به برگشت چک، جریمه بانکی و آسیب به اعتبار سازمان میشود.
راهحل: سررسید چک و سررسید چک واگذار به بانک
مغایرت بانکی زمانبر
تطبیق دستی مانده دفاتر با صورتحساب بانک ساعتها وقت میگیرد و پر از خطای انسانی است.
راهحل: مغایرت بانکی مکانیزه در داشبورد خزانه
بیخبری از موجودی لحظهای
بدون دفتر بانک و صندوق یکپارچه، مدیر مالی از وضعیت نقدینگی در لحظه اطلاع ندارد.
راهحل: دفتر بانک، صندوق، حساب و صندوق چک
گم شدن وضعیت چکها
مشخص نبودن وضعیت چک (در جریان وصول، واگذارشده، برگشتی، خرجشده) یعنی ریسک و سردرگمی.
راهحل: پیگیری وضعیت چک و کارتابل شکار چک
تنخواه بدون کنترل
نبود سقف بودجه و صورت تنخواه شفاف، هدررفت منابع و سوءاستفاده را ممکن میکند.
راهحل: صورت تنخواه با کنترل سقف و مستندات
گزارشهای پراکنده
گزارشگیری دستی از منابع و مصارف، تصمیم مدیریتی را کند و پرریسک میکند.
راهحل: ۲۵ گزارش در ۵ گروه + گزارشساز
قابلیتهای کلیدی
آنچه سیستم خزانهداری الگوریتم برتر ارائه میدهد
ابزارهایی که مدیریت نقدینگی را سریعتر، دقیقتر و شفافتر میکند
۰۱
مجوز / دستور پرداخت تا دریافت و پرداخت
چرخه کامل عملیات روزانه نرم افزار خزانه داری: صدور مجوز و دستور پرداخت، ثبت دریافت و پرداخت نقدی، چکی و حوالهای، سند مستقیم (دریافت/پرداخت) و مدیریت اسناد انتظامی در دو جهت (دیگران نزد ما / ما نزد دیگران).
نتیجه: حذف ثبت دستی و کاهش خطای انسانی در عملیات روزانه
۰۲
دفتر بانک، صندوق، حساب و صندوق چک
تمامی منابع نقدی سازمان در چهار دفتر مجزا و یکپارچه با مانده لحظهای: دفتر بانک، دفتر صندوق، دفتر حساب و دفتر صندوق چک؛ همراه با مرور کامل گردش هر منبع و بررسی گردش بین بانکی.
نتیجه: دید لحظهای به همه منابع نقدی در یک داشبورد
۰۳
دفتر اسناد دریافتنی و پرداختنی + پیگیری وضعیت چک
ثبت و رهگیری کامل چکها و اسناد مدتدار در دو دفتر مجزا؛ از تحویل دسته چک و ابطال شماره چک تا سررسید، واگذاری به بانک، برگشت و خرج کردن، با تاریخچه کامل هر سند و پیگیری وضعیت چک مشتری.
نتیجه: هیچ چکی گم نمیشود؛ وضعیت هر سند همیشه مشخص است
۰۴
رأسگیری چک و رأسگیری سند دریافت / پرداخت
محاسبه خودکار تاریخ معادل (رأس) برای مجموعهای از چکها یا اسناد مدتدار؛ ابزاری حیاتی برای برنامهریزی نقدینگی، تصمیمگیری مالی دقیق و پیشبینی جریان وجوه نقد.
نتیجه: تصمیم دقیق برای تأمین نقدینگی در تاریخهای حساس
۰۵
مغایرت بانکی و مرور گردش بین بانکی
مغایرت بانکی مکانیزه با کنترل دقیق ریز عملیات، مرور و بررسی گردش بین بانکی و پیگیری سررسید چک واگذار به بانک؛ کنترل کامل رابطه سازمان با بانکها و حذف تطبیق دستی.
نتیجه: صرفهجویی چشمگیر در زمان تطبیق حسابهای بانکی
۰۶
کارتابل چک صیادی + کنترل کیفی خزانه با حسابداری
کارتابل چک صیادی، کارتابل انتقال صیادی چک به دیگران و کارتابل صندوق چک؛ و در لایه کنترل، «کارتابل کنترل خزانه با حسابداری» تضمین میکند هیچ سندی بدون بازبینی وارد دفاتر نشود و سند حسابداری هر عملیات خودکار صادر شود.
نتیجه: خطا پیش از ثبت نهایی حذف میشود، نه پس از آن
تور محصول
داشبورد واقعی سیستم، گروه به گروه
دقیقاً همان امکاناتی که کاربر پس از ورود به داشبورد خزانهداری میبیند؛ بدون بزرگنمایی
هسته کاری خزانهدار: از صدور مجوز پرداخت تا ثبت دریافت و پرداخت و مدیریت اسناد انتظامی.
مجوز / دستور پرداختدریافتپرداختسند مستقیم (دریافت/پرداخت)اسناد انتظامی دیگران نزد مااسناد انتظامی ما نزد دیگرانتحویل دسته چکابطال شماره چک پرداختی
اسناد انتظامی در دو جهت (دیگران نزد ما / ما نزد دیگران)، تضامین و ضمانتنامهها را کامل پوشش میدهد.
چهار دفتر نقدی بهعلاوه ابزارهای رأسگیری و کنترل اسناد دریافتنی و پرداختنی.
دفتر بانکدفتر صندوقدفتر حسابدفتر صندوق چکدفتر اسناد دریافتنیدفتر اسناد پرداختنیراس گیری چکراس گیری سند دریافت / پرداختسررسید چکسررسید چک واگذار به بانک
از پیگیری وضعیت چک و کارتابلهای صیادی تا مغایرت بانکی و صورت تنخواه.
پیگیری وضعیت چکپیگیری و بررسی وضعیت چک مشتریکارتابل چک صیادیکارتابل انتقال صیادی چک به دیگرانکارتابل صندوق چکمرور و بررسی گردش بین بانکیمغایرت بانکیصورت تن خواه
ثبت هزاران چک صیادی در چند دقیقه؛ یکی از قابلیتهایی که در ویدئوی محصول نمایش داده شده است.
پوشش کامل نیاز گزارشگیری مدیریتی و عملیاتی تیم مالی؛ از مانده مشتری تا آنالیز ماتریسی حساب.
گزارش مانده حساب مشتریخلاصه و ریز حساب کل مشتریگزارش ماتریسی طرف حسابگردش حساب مشتری / ارزی / مشترکخلاصه و ریز گردشگزارش ماتریسی نقدینگیگزارش وضعیت حسابگزارش نقدینگیگزارش عملکرد روزانهگزارش کنترلی وضعیت دسته چکهاگزارش حواله/فیش دریافتیگزارش خلاصه و ریز وضعیت چکها (ماهیانه)گزارش وضعیت چکهای برگشتی طرف حسابگزارش آماری چکها + نمودار ماهیانهگزارش ماهیانه چکهای پرداختیگزارش دریافت و پرداختگزارش سازگزارش ماتریسی آنالیز حساب
گزارش ماتریسی نقدینگی و گزارشساز، برگ برنده تحلیل مدیریتی در مقایسه با رقباست.
تعریف کامل ساختار مالی سازمان و مسیر خودکار سند تا ماژول حسابداری.
صندوق/تنخواهبانکها و معرفی اسامی بانکهاحسابهاگروه اصلی و فرعی طرف حسابلیست طرف حسابهالیست کارتخوانهالیست عملیات مالیانواع پرداختمجوز پرداختصدور سند حسابداریکارتابل کنترل خزانه با حسابداریتنظیم داشبوردانتساب سیستم به کاربران
با «انتساب سیستم به کاربران» و «تنظیم داشبورد»، سطح دسترسی و چیدمان هر کاربر شخصیسازی میشود.
تجربه کاری روزانه
ابزارهایی که خزانهدار هر روز با آنها کار میکند
فراتر از ثبت چک؛ سیستم برای جریان کاری واقعی تیم خزانه طراحی شده است
داشبورد یکپارچه
همه امکانات عملیاتی و گزارشها در یک صفحه، با دستهبندی شفاف و دسترسی سریع.
نمای واقعیکارتابل کنترل کیفی
اسناد خزانه پیش از نشستن در دفاتر حسابداری، از فیلتر بازبینی کیفی عبور میکنند.
پیشرفتهکارتابل با شمارنده زنده
تعداد اسناد در انتظار اقدام در کارتابل نمایش داده میشود؛ هیچ سندی فراموش نمیشود.
جستوجوی امکانات (F1)
دسترسی مستقیم به هر امکان داشبورد با یک کلید؛ بدون گشتن در منوها.
تغییر سال مالی
سوئیچ بین سالهای مالی بدون خروج از سیستم؛ مقایسه دورهها در چند ثانیه.
پشتیبانی داخل سیستم
دکمه «ارتباط با پشتیبانی» و «آموزش نرم افزار» داخل خود داشبورد در دسترس است.
خزانه در عمل
سیستم را در حال کار ببینید
دو ویدئوی واقعی از عملکرد سیستم خزانهداری الگوریتم برتر؛ بدون واسطه و بدون بزرگنمایی
ثبت هزاران چک صیادی در چند دقیقه
کارتابل چک صیادی در عملپیشبینی جریان نقدی و موجودی خزانه با ERP
کنترل چکها و نقدینگی شرکت قبل و بعد از استقرار
تأثیر واقعی روی تیم خزانهداری شما
تغییراتی که سازمانهای مستقرکننده الگوریتم برتر تجربه کردهاند
قبل از الگوریتم برتر
چالشهای رایج تیمهای خزانه با روشهای سنتی
- فراموشی سررسید چکها و برگشت خوردن آنها
- ساعتها تطبیق دستی برای مغایرت بانکی
- بیخبری از موجودی لحظهای بانک و صندوق
- نامشخص بودن وضعیت چکهای در جریان
- ثبت دستی و زمانبر چکهای صیادی
- ثبت دستی سند حسابداری برای هر عملیات خزانه
بعد از الگوریتم برتر
دستاوردهای ملموس پس از استقرار
- سررسید چک و چک واگذار به بانک، پیش از وقوع بحران
- مغایرت بانکی مکانیزه با کنترل ریز عملیات
- دفتر بانک، صندوق، حساب و صندوق چک با مانده لحظهای
- پیگیری وضعیت چک و کارتابل شکار چک
- ثبت هزاران چک صیادی در چند دقیقه
- صدور خودکار سند حسابداری از دل خزانه
مقایسه دقیق
الگوریتم برتر در مقایسه با راهکارهای معمولی
مقایسه شفاف امکانات سیستم خزانهداری ما با نرم افزارهای جزیرهای بازار
| امکانات | الگوریتم برتر | نرم افزارهای معمولی |
|---|---|---|
| کارتابل کنترل خزانه با حسابداری | موجود | ندارد |
| کارتابل چک صیادی + انتقال صیادی | هر دو، با ثبت انبوه | محدود یا دستی |
| رأسگیری چک و رأسگیری سند | هر دو، خودکار | فقط چک یا دستی |
| گزارش ماتریسی نقدینگی و آنالیز حساب | موجود + گزارشساز | ندارد |
| اسناد انتظامی (دیگران نزد ما / ما نزد دیگران) | پوشش دوطرفه | معمولاً ندارد |
| پیشبینی جریان نقدی و موجودی خزانه | با گزارش نقدینگی و ویدئوی آموزشی | محدود |
| دفتر بانک، صندوق، حساب و صندوق چک | ۴ دفتر مجزا و یکپارچه | ۱ یا ۲ دفتر |
| تعریف کارتخوان و لیست عملیات مالی | موجود | اغلب ندارد |
| صدور خودکار سند حسابداری | از دل عملیات خزانه | همزمان/غیرهمزمان دستی |
| دسترسی تحت وب + انتساب سیستم به کاربران | بله، با سطح دسترسی | اغلب ویندوزی |
کاربردها
برای چه کسبوکارهایی مناسب است؟
سازمانهایی با گردش مالی منظم و نیاز به کنترل دقیق نقدینگی
شرکتهای بازرگانی
کنترل چکهای دریافتی و پرداختی و اسناد انتظامی
پخش مویرگی
وصول از ویزیتورها و پیگیری وضعیت چک مشتریان
فروشگاههای زنجیرهای
تمرکز وجوه صندوقها و مغایرت بانکی چند شعبه
پیمانکاری
ضمانتنامهها، چکهای تضمینی و صورتوضعیتها
هلدینگها
کنترل تلفیقی نقدینگی چند شرکت زیرمجموعه
مراکز درمانی
دریافت از بیمهها و پرداخت منظم به تأمینکنندگان
شرکتهای خدماتی
جریان نقدی قراردادها و تنخواههای پروژهای
مسیر استقرار
از دمو تا بهرهبرداری، در چهار گام
فرآیندی شفاف و بدون غافلگیری
۱
دمو و تحلیل نیاز
بررسی فرآیندهای خزانه سازمان با سناریوی واقعی شما
۲
پیکربندی خزانه
تعریف بانکها، صندوق/تنخواه، طرفحسابها و سطح دسترسی کاربران
۳
انتقال اطلاعات
ورود چکهای باز، اسناد و ماندهها از سیستم قبلی
۴
آموزش و پشتیبانی
آموزش تیم خزانه و پشتیبانی مستمر پس از راهاندازی
یکپارچگی کامل با ERP، تخصص ماست
خزانهداری یکپارچه با حسابداری
یک نرم افزار خزانه داری واقعی جزیرهای نیست؛ بخشی از اکوسیستم یکپارچه ERP است
هر عملیات خزانه، یک سند حسابداری خودکار
وقتی دریافت یا پرداختی ثبت میشود، سند حسابداری آن بدون دخالت دست صادر میشود و از «کارتابل کنترل خزانه با حسابداری» عبور میکند؛ بنابراین دفاتر همیشه با واقعیت خزانه همخوان است.
- صدور خودکار سند از عملیات خزانه
- تسویه مستقیم فاکتورهای خرید و فروش
- حذف ثبت دستی و خطای انسانی
- گزارش تلفیقی خزانه و حسابداری
۲۶
امکان عملیاتی داشبورد
۲۵
گزارش در ۵ گروه + گزارشساز
۴
دفتر بانک، صندوق، حساب، چک
۱+
سال تجربه در صنعت
پرسشهای متداول
پیش از انتخاب، این پرسشها را ببینید
پاسخ به سوالاتی که مدیران مالی پیش از انتخاب نرم افزار خزانه داری میپرسند
نرم افزار خزانه داری الگوریتم برتر چه امکاناتی دارد؟
داشبورد نرم افزار خزانه داری الگوریتم برتر ۲۶ امکان عملیاتی دارد: مجوز / دستور پرداخت، دریافت، پرداخت، دفتر بانک، دفتر صندوق، دفتر حساب، دفتر صندوق چک، دفتر اسناد دریافتنی و پرداختنی، رأسگیری چک و سند، سررسید چک و چک واگذار به بانک، پیگیری وضعیت چک و چک مشتری، کارتابل چک صیادی و انتقال صیادی، تحویل دسته چک، ابطال شماره چک، سند مستقیم، اسناد انتظامی دوطرفه، مرور گردش بین بانکی، مغایرت بانکی و صورت تنخواه؛ بهعلاوه ۲۵ گزارش در ۵ گروه و گزارشساز.
کارتابل کنترل خزانه با حسابداری چیست؟
ایستگاه کنترلی است که اسناد صادرشده از عملیات خزانه پیش از نشستن در دفاتر حسابداری بازبینی میشوند. این کارتابل تضمین میکند مانده خزانه و دفاتر حسابداری همیشه همخوان باشند و خطا پیش از ثبت نهایی حذف شود.
آیا چکهای صیادی پشتیبانی میشود؟
بله. کارتابل چک صیادی، کارتابل انتقال صیادی چک به دیگران و کارتابل صندوق چک در داشبورد وجود دارد و مطابق ویدئوی محصول، ثبت هزاران چک صیادی در چند دقیقه انجام میشود.
رأسگیری چک در سیستم چگونه کار میکند؟
با انتخاب مجموعهای از چکها یا اسناد مدتدار، سیستم تاریخ معادل (رأس) را خودکار محاسبه میکند. این امکان هم برای چک و هم برای اسناد دریافت / پرداخت در دسترس است و مبنای برنامهریزی نقدینگی قرار میگیرد.
مغایرت بانکی خودکار است یا دستی؟
امکان «مغایرت بانکی» بهصورت مکانیزه با کنترل دقیق ریز عملیات کار میکند و اقلام باز دفتر بانک و صورتحساب بانک را تطبیق میدهد؛ «مرور و بررسی گردش بین بانکی» نیز برای کنترل جابهجایی وجوه در دسترس است.
آیا امکان پیشبینی جریان نقدینگی وجود دارد؟
بله. با گزارش نقدینگی، گزارش ماتریسی نقدینگی، گزارش عملکرد روزانه و رأسگیری اسناد مدتدار، روند آینده منابع و مصارف قابل پایش و پیشبینی است؛ ویدئوی «پیشبینی جریان نقدی و موجودی خزانه با ERP» همین فرآیند را نمایش میدهد.
تنخواهگردان چگونه کنترل میشود؟
با تعریف صندوق/تنخواه در اطلاعات پایه و امکان «صورت تن خواه»، شارژ، هزینه و تسویه تنخواه ثبت و گزارشگیری میشود؛ سقف و مسئول تنخواه قابل تعریف است تا کنترل داخلی کامل باشد.
آیا سیستم با ماژول حسابداری یکپارچه است؟
بله، کاملاً. با امکان «صدور سند حسابداری» هر عملیات خزانه بهصورت خودکار سند تولید میکند و از کارتابل کنترل خزانه با حسابداری عبور میکند؛ بدون ثبت دستی و بدون مغایرت بین ماژولها.
نرم افزار خزانه داری برای چه کسبوکارهایی مناسب است؟
برای شرکتهای تولیدی، بازرگانی، پخش مویرگی، فروشگاههای زنجیرهای، پیمانکاری، هلدینگها و هر سازمانی با گردش چک، تنخواه و حسابهای بانکی متعدد. برای کسبوکارهای بسیار کوچک با تراکنش محدود، ماژول حسابداری بهتنهایی کافی است.
چگونه دمو رایگان دریافت کنم؟
از طریق فرم درخواست دمو در همین صفحه یا تماس با ۰۹۱۳۴۶۳۳۶۸۰. در جلسه دمو، داشبورد واقعی خزانهداری با سناریوی کسبوکار شما نمایش داده میشود.
گام بعدی
نقدینگی سازمان خود را متحول کنید
در یک جلسه دمو، داشبورد واقعی خزانهداری را با دادههای مشابه کسبوکار خودتان بررسی کنید
